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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 4 555.00 | 1 350.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906.00 | 4 555.00 | 1 350.00 | 5 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 557.00 | 4 555.00 | 385 002.00 | 389 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 101.00 | 88 870.00 | | 85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 32 231.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 128 929.00 | 129 901.00 | | 128 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 551.00 | | 3 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | 3 123.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 329.00 | 165 946.00 | | 229 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 395.00 | 23 729.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 073.00 | 193 349.00 | | 256 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 002.00 | 323 250.00 | | 385 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 969.00 | 190 226.00 | | 252 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 954.00 | 4 555.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 954.00 | 4 555.00 | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 969.00 | 252 969.00 | | 252 969.00 |