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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DH Report à nouveau | | -10 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 121 639.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 112 299.00 | 111 961.00 | | 112 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 394.00 | 154 734.00 | | 127 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 656.00 | 48 380.00 | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 167.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 354.00 | 206 419.00 | | 153 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 653.00 | 318 381.00 | | 265 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 130 531.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -337.00 | 8 892.00 | | -337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 121 640.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 394.00 | 26 130.00 | 101 264.00 | 127 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 354.00 | 52 091.00 | 101 264.00 | 153 354.00 |