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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 361.00 | | 281 361.00 | 281 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 799.00 | 110 461.00 | | 110 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 529.00 | 337.00 | | -7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 104 770.00 | 112 299.00 | | 104 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 061.00 | 127 394.00 | | 99 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 108.00 | 22 656.00 | | 74 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 165.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 591.00 | 153 354.00 | | 176 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 361.00 | 265 653.00 | | 281 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 945.00 | 52 091.00 | | 106 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -9 251.00 | | -1 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529.00 | -337.00 | | 7 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 529.00 | 337.00 | | -7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 6 810.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 6 810.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 062.00 | 29 415.00 | 69 646.00 | 99 062.00 |
VI Groupe et associés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 592.00 | 106 945.00 | 69 646.00 | 176 592.00 |