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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 060.00 | | 291 060.00 | 291 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 870.00 | | 547 870.00 | 547 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 864.00 | 92 587.00 | | 461 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 124.00 | 369 776.00 | | -8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 455 740.00 | 463 864.00 | | 455 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 257.00 | 71 645.00 | | 77 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 8 237.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | 293.00 | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | | 74 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 130.00 | 162 978.00 | | 92 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 870.00 | 626 842.00 | | 547 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 130.00 | 162 978.00 | | 92 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -347.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | 376 651.00 | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528.00 | 6 875.00 | | 8 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 124.00 | 369 776.00 | | -8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 311.00 | | | 387 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 501.00 | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 501.00 | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 311.00 | | | 387 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VC Groupe et associés | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VI Groupe et associés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |