| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 680.00 | 9 874.00 | 19 806.00 | 29 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 809.00 | 13 284.00 | 24 525.00 | 37 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 909.00 | 27 746.00 | 40 163.00 | 67 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 436.00 | 52 344.00 | 259 092.00 | 311 436.00 |
BT Marchandises | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 656.00 | 1 308.00 | 36 348.00 | 37 656.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 452.00 | 1 308.00 | 137 144.00 | 138 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 888.00 | 53 652.00 | 396 236.00 | 449 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 920.00 | 7 819.00 | | 35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 53 739.00 | 17 819.00 | | 53 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 502.00 | 230 563.00 | | 222 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | 50 452.00 | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 44 585.00 | | 47 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 505.00 | 29 501.00 | | 20 505.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 2 507.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 497.00 | 357 609.00 | | 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 236.00 | 375 428.00 | | 396 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 031.00 | 161 568.00 | | 161 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 883.00 | 14 700.00 | 177 583.00 | 162 883.00 |
FG Production vendue services | 274 493.00 | 2 680.00 | 277 173.00 | 274 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 377.00 | 17 380.00 | 454 757.00 | 437 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 4 337.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 5 192.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 20 609.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 056.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 8 672.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 11 936.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 327.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 917.00 | 309 175.00 | | 455 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 997.00 | 301 356.00 | | 419 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 920.00 | 7 819.00 | | 35 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 241.00 | | 3 195.00 | 308 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 523.00 | | 3 195.00 | 102 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 32 428.00 | | 19 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 936.00 | 5 938.00 | | 3 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 473.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 26 017.00 | | 15 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 177.00 | 40 712.00 | 165 733.00 | 222 177.00 |
VI Groupe et associés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 497.00 | 161 031.00 | 165 733.00 | 342 497.00 |