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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 680.00 | 27 688.00 | 1 992.00 | 29 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 440.00 | 399.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 093.00 | 30 806.00 | 13 286.00 | 44 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 110.00 | 79 675.00 | 147 435.00 | 227 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 662.00 | 139 610.00 | 336 052.00 | 475 662.00 |
BP En cours de production de services | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BT Marchandises | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | 6 443.00 | 19 561.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 708.00 | 6 443.00 | 160 266.00 | 166 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 370.00 | 146 052.00 | 496 318.00 | 642 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | -15 910.00 | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 85 206.00 | 61 254.00 | | 85 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 273.00 | 213 973.00 | | 288 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 44 671.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | 51 364.00 | | 58 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | 36 803.00 | | 21 975.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 037.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 112.00 | 349 847.00 | | 411 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 318.00 | 411 101.00 | | 496 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 140.00 | 195 006.00 | | 223 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 060.00 | | 79 666.00 | 415 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 064.00 | 475 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 271 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 477.00 | | 79 378.00 | 208 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | 287.00 | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 509.00 | 31 682.00 | 12 581.00 | 120 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | 5 938.00 | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | 25 744.00 | 12 581.00 | 97 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 788.00 | 75 908.00 | 172 658.00 | 263 788.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 021.00 | 223 140.00 | 172 658.00 | 411 021.00 |