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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 440.00 | 399.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 366.00 | 36 382.00 | 15 984.00 | 52 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 657.00 | 95 474.00 | 151 183.00 | 246 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 482.00 | 162 977.00 | 340 506.00 | 503 482.00 |
BP En cours de production de services | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BT Marchandises | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 175.00 | 8 926.00 | 20 249.00 | 29 175.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 434.00 | 8 926.00 | 231 509.00 | 240 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 917.00 | 171 903.00 | 572 014.00 | 743 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 206.00 | 66 164.00 | | 74 206.00 |
DH Report à nouveau | | -15 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 768.00 | 23 951.00 | | -28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 56 438.00 | 85 206.00 | | 56 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 007.00 | 288 273.00 | | 393 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | 41 980.00 | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 233.00 | 58 369.00 | | 49 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 21 975.00 | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 514.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 576.00 | 411 112.00 | | 515 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 014.00 | 496 318.00 | | 572 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 509.00 | 223 140.00 | | 280 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 033.00 | 24 159.00 | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 662.00 | | 29 421.00 | 475 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 503 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 299 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 039.00 | | | 165 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 203.00 | | 29 421.00 | 271 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 610.00 | 24 967.00 | 1 600.00 | 139 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 688.00 | 1 992.00 | | 27 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 482.00 | 22 975.00 | 1 600.00 | 110 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 2 483.00 | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 2 483.00 | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | 2 483.00 | | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 366.00 | 82 032.00 | 33 333.00 | 115 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 641.00 | 75 907.00 | 170 752.00 | 277 641.00 |
VI Groupe et associés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 906.00 | 39 195.00 | 10 711.00 | 49 906.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 576.00 | 280 509.00 | 204 085.00 | 515 576.00 |