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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 099.00 | 2 405.00 | 36 694.00 | 39 099.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 897.00 | 2 405.00 | 55 492.00 | 57 897.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
110 Total général Actif | 83 584.00 | 2 405.00 | 81 179.00 | 83 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
252 Charges sociales | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |