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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 868.00 | 18 221.00 | 27 646.00 | 45 868.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 666.00 | 18 221.00 | 46 445.00 | 64 666.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
110 Total général Actif | 90 648.00 | 18 221.00 | 72 426.00 | 90 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
252 Charges sociales | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |