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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 868.00 | 26 591.00 | 19 276.00 | 45 868.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 666.00 | 26 591.00 | 38 075.00 | 64 666.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
110 Total général Actif | 90 395.00 | 26 591.00 | 63 804.00 | 90 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
252 Charges sociales | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |