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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 304.00 | 361 830.00 | 473.00 | 362 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 791.00 | 394 045.00 | 67 745.00 | 461 791.00 |
BT Marchandises | 858 215.00 | 115 790.00 | 742 425.00 | 858 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 606 235.00 | | 606 235.00 | 606 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 132.00 | 115 790.00 | 1 915 342.00 | 2 031 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 923.00 | 509 835.00 | 1 983 087.00 | 2 492 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 582.00 | | | 286 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 738.00 | | | 1 543 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 716.00 | | | 184 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 348.00 | | | 439 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 087.00 | | | 1 983 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 791.00 | | | 461 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 002.00 | | | 390 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 172.00 | 873.00 | | 393 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 655.00 | 873.00 | | 388 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 579.00 | 63 717.00 | 38 862.00 | 102 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 349.00 | 435 539.00 | 3 810.00 | 439 349.00 |