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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 931.00 | 350 487.00 | 2 444.00 | 352 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 651.00 | 364 935.00 | 69 716.00 | 434 651.00 |
BT Marchandises | 911 392.00 | 182 051.00 | 729 341.00 | 911 392.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CF Disponibilités | 975 957.00 | | 975 957.00 | 975 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 805.00 | 182 051.00 | 1 760 754.00 | 1 942 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 457.00 | 546 986.00 | 1 830 470.00 | 2 377 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 885.00 | | | 365 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 627.00 | | | -57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 258.00 | | | 1 528 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 470.00 | | | 1 830 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 659.00 | | 2 898.00 | 451 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 906.00 | 434 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 906.00 | 362 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 870.00 | | 2 898.00 | 379 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 387.00 | 454.00 | 19 906.00 | 384 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 870.00 | 454.00 | 19 906.00 | 379 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 234.00 | 182 051.00 | 155 234.00 | 155 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 234.00 | 182 051.00 | 155 234.00 | 155 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 234.00 | 182 051.00 | 155 234.00 | 155 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 051.00 | 155 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 353.00 | 55 455.00 | 35 898.00 | 91 353.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 212.00 | 302 212.00 | | 302 212.00 |