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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 033.00 | 353 033.00 | | 353 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 659.00 | 384 387.00 | 67 272.00 | 451 659.00 |
BT Marchandises | 842 123.00 | 155 234.00 | 686 889.00 | 842 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 198 515.00 | | 1 198 515.00 | 1 198 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 110.00 | 155 234.00 | 1 965 876.00 | 2 121 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 769.00 | 539 621.00 | 2 033 148.00 | 2 572 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 811.00 | | | 294 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 885.00 | | | 1 585 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 262.00 | | | 447 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 148.00 | | | 2 033 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 262.00 | | | 447 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 791.00 | | | 461 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 451 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 379 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 002.00 | | | 390 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 519.00 | | 10 132.00 | 394 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 002.00 | | 10 132.00 | 390 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 473.00 | 72 575.00 | 35 898.00 | 108 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 262.00 | 447 262.00 | | 447 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |