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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 089.00 | 227 888.00 | 11 202.00 | 239 089.00 |
AP Constructions | 322 629.00 | 301 967.00 | 20 662.00 | 322 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 252.00 | 408 547.00 | 45 705.00 | 454 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 163.00 | 938 402.00 | 274 761.00 | 1 213 163.00 |
BT Marchandises | 1 396 712.00 | 80 036.00 | 1 316 676.00 | 1 396 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 780.00 | 45 844.00 | 1 446 936.00 | 1 492 780.00 |
BZ Autres créances | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 963.00 | | 1 381 963.00 | 1 381 963.00 |
CF Disponibilités | 1 230 971.00 | | 1 230 971.00 | 1 230 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 231.00 | 125 880.00 | 5 561 351.00 | 5 687 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 394.00 | 1 064 282.00 | 5 836 112.00 | 6 900 394.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 3 608 291.00 | | | 3 608 291.00 |
DH Report à nouveau | -149 407.00 | | | -149 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 844.00 | | | 4 171 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 705.00 | | | 190 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 943.00 | | | 1 064 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 267.00 | | | 1 664 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 112.00 | | | 5 836 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 267.00 | | | 1 664 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 189.00 | 80 036.00 | 68 189.00 | 68 189.00 |
6T Sur comptes clients | 35 390.00 | 10 478.00 | 25.00 | 35 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 579.00 | 90 514.00 | 68 214.00 | 103 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 579.00 | 90 514.00 | 68 214.00 | 103 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 737.00 | 1 064 943.00 | | 1 078 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 762.00 | 1 764 976.00 | 49 786.00 | 1 814 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 453.00 | 1 765 453.00 | | 1 765 453.00 |