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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 089.00 | 237 366.00 | 1 723.00 | 239 089.00 |
AP Constructions | 322 629.00 | 305 749.00 | 16 880.00 | 322 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 119.00 | 384 537.00 | 40 582.00 | 425 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 030.00 | 927 652.00 | 256 378.00 | 1 184 030.00 |
BT Marchandises | 1 132 202.00 | 72 902.00 | 1 059 300.00 | 1 132 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 532.00 | 45 844.00 | 1 216 689.00 | 1 262 532.00 |
BZ Autres créances | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 724.00 | | 1 791 724.00 | 1 791 724.00 |
CF Disponibilités | 1 127 366.00 | | 1 127 366.00 | 1 127 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 588.00 | 118 746.00 | 5 313 842.00 | 5 432 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 618.00 | 1 046 397.00 | 5 570 221.00 | 6 616 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 3 608 291.00 | | | 3 608 291.00 |
DH Report à nouveau | -34 848.00 | | | -34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 344.00 | | | 4 246 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 394.00 | | | 816 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 183.00 | | | 273 183.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 876.00 | | | 1 323 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 221.00 | | | 5 570 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 876.00 | | | 1 323 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 036.00 | 72 902.00 | 80 036.00 | 80 036.00 |
6T Sur comptes clients | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 880.00 | 72 902.00 | 80 036.00 | 125 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 880.00 | 72 902.00 | 80 036.00 | 125 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 394.00 | 816 394.00 | | 816 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 082.00 | 1 381 296.00 | 49 786.00 | 1 431 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 370.00 | 1 298 370.00 | | 1 298 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |