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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 279.00 | 243 646.00 | 22 633.00 | 266 279.00 |
AP Constructions | 328 513.00 | 309 438.00 | 19 075.00 | 328 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 883.00 | 357 446.00 | 83 437.00 | 440 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 867.00 | 910 529.00 | 322 338.00 | 1 232 867.00 |
BT Marchandises | 896 080.00 | 60 145.00 | 835 936.00 | 896 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 924.00 | | 1 290 924.00 | 1 290 924.00 |
BZ Autres créances | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099 719.00 | 13 025.00 | 2 086 694.00 | 2 099 719.00 |
CF Disponibilités | 774 502.00 | | 774 502.00 | 774 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 130.00 | 73 170.00 | 5 149 960.00 | 5 223 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 997.00 | 983 699.00 | 5 472 298.00 | 6 455 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 726.00 | 16 001.00 | | 19 726.00 |
DG Autres réserves | 3 644 217.00 | 3 608 291.00 | | 3 644 217.00 |
DH Report à nouveau | | -34 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | 74 500.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 294.00 | 4 246 344.00 | | 4 255 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 105.00 | 177 605.00 | | 163 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 25 506.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 857.00 | 816 394.00 | | 646 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 637.00 | 273 183.00 | | 393 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 31 188.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 004.00 | 1 323 876.00 | | 1 217 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 298.00 | 5 570 221.00 | | 5 472 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 655.00 | 1 323 876.00 | | 1 180 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 030.00 | | 99 994.00 | 1 184 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 157.00 | 1 232 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 157.00 | 769 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 496.00 | | 27 190.00 | 381 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 748.00 | | 72 804.00 | 747 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 652.00 | 34 035.00 | 51 157.00 | 927 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 366.00 | 6 280.00 | | 237 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 286.00 | 27 755.00 | 51 157.00 | 690 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 902.00 | 60 145.00 | 72 902.00 | 72 902.00 |
6T Sur comptes clients | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 746.00 | 73 170.00 | 118 746.00 | 118 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 746.00 | 73 170.00 | 118 746.00 | 118 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 145.00 | 118 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 857.00 | 646 857.00 | | 646 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 924.00 | | | 1 290 924.00 |
VB T. V. A. | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VI Groupe et associés | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 615.00 | 1 452 829.00 | 49 786.00 | 1 502 615.00 |
VW T.V.A. | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 554.00 | 1 216 554.00 | | 1 216 554.00 |