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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
AH Fonds commercial | 343 043.00 | | 343 043.00 | 343 043.00 |
AP Constructions | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 040.00 | 49 740.00 | 13 300.00 | 63 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 45 724.00 | 9 652.00 | 55 377.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 684.00 | 139 178.00 | 415 505.00 | 554 684.00 |
BT Marchandises | 530 512.00 | | 530 512.00 | 530 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 204.00 | 64 727.00 | 629 477.00 | 694 204.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 622.00 | 64 727.00 | 1 481 894.00 | 1 546 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 306.00 | 203 905.00 | 1 897 400.00 | 2 101 306.00 |
CU Autres participations | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 322.00 | | | 980 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 869.00 | | | 1 209 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 066.00 | | | 451 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 530.00 | | | 687 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 400.00 | | | 1 897 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 530.00 | | | 687 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 739.00 | | 3 353 739.00 | 3 353 739.00 |
FG Production vendue services | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 864.00 | | 3 365 864.00 | 3 365 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 153.00 | | | 3 387 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 606.00 | | | 3 267 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 706.00 | | 2 567.00 | 562 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 49 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 589.00 | 554 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 145 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 621.00 | | 1 114.00 | 150 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 006.00 | | 1 453.00 | 52 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 221.00 | 9 596.00 | 6 639.00 | 136 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | 9 596.00 | 6 639.00 | 119 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 449.00 | 17 413.00 | 16 135.00 | 63 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 449.00 | 17 413.00 | 16 135.00 | 63 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 449.00 | 17 413.00 | 16 135.00 | 63 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 413.00 | 16 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 066.00 | 451 066.00 | | 451 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 602 747.00 | | | 602 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
VB T. V. A. | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 835.00 | 753 776.00 | 45 058.00 | 798 835.00 |
VW T.V.A. | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 530.00 | 687 530.00 | | 687 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 868.00 | | | 213 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 381.00 | | | 343 381.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |