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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
AH Fonds commercial | 343 043.00 | | 343 043.00 | 343 043.00 |
AP Constructions | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 589.00 | 54 997.00 | 11 592.00 | 66 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 45 964.00 | 7 019.00 | 52 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 462.00 | 144 675.00 | 409 787.00 | 554 462.00 |
BT Marchandises | 541 381.00 | 949.00 | 540 432.00 | 541 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 875.00 | 69 252.00 | 503 623.00 | 572 875.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 874.00 | 70 200.00 | 1 408 674.00 | 1 478 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 336.00 | 214 876.00 | 1 818 461.00 | 2 033 336.00 |
CU Autres participations | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 870.00 | 980 323.00 | | 980 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594.00 | 119 547.00 | | 72 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 464.00 | 1 209 870.00 | | 1 163 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 855.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 271.00 | 25 473.00 | | 81 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 876.00 | 451 067.00 | | 400 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 384.00 | 210 136.00 | | 143 384.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 997.00 | 687 531.00 | | 654 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 461.00 | 1 897 401.00 | | 1 818 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 388.00 | 687 531.00 | | 627 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | 855.00 | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 684.00 | | | 554 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 178.00 | 9 805.00 | 4 308.00 | 139 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | 9 805.00 | 4 308.00 | 122 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 876.00 | 400 876.00 | | 400 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 921.00 | 608 239.00 | 43 682.00 | 651 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 388.00 | 627 388.00 | | 627 388.00 |