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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
AH Fonds commercial | 343 043.00 | | 343 043.00 | 343 043.00 |
AP Constructions | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 743.00 | 59 664.00 | 14 079.00 | 73 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 323.00 | 169 258.00 | 406 064.00 | 575 323.00 |
BT Marchandises | 547 558.00 | 32 532.00 | 515 025.00 | 547 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 081.00 | 50 730.00 | 516 351.00 | 567 081.00 |
BZ Autres créances | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CF Disponibilités | 610 328.00 | | 610 328.00 | 610 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 282.00 | 83 263.00 | 1 712 019.00 | 1 795 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 605.00 | 252 522.00 | 2 118 083.00 | 2 370 605.00 |
CU Autres participations | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 847.00 | | | 983 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 946.00 | | | 1 318 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 772.00 | | | 562 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 136.00 | | | 799 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 083.00 | | | 2 118 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 948.00 | | | 770 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 220.00 | 6 102.00 | | 569 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 5 988.00 | | 160 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 827.00 | 114.00 | | 48 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 162.00 | 11 096.00 | | 158 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 127.00 | 11 096.00 | | 141 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 132.00 | 400.00 | | 32 132.00 |
6T Sur comptes clients | 50 709.00 | 505.00 | 484.00 | 50 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 841.00 | 905.00 | 484.00 | 82 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 841.00 | 905.00 | 484.00 | 82 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 772.00 | 562 772.00 | | 562 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
UX Autres créances clients | 504 237.00 | 504 237.00 | | 504 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VB T. V. A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 298.00 | 633 502.00 | 44 796.00 | 678 298.00 |
VW T.V.A. | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 505.00 | 770 948.00 | | 778 505.00 |