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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 630.00 | 890.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 216.00 | 136 458.00 | 22 758.00 | 159 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 758.00 | 359 839.00 | 33 919.00 | 393 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 658.00 | 497 927.00 | 477 732.00 | 975 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 527.00 | 4 576.00 | 349 950.00 | 354 527.00 |
CF Disponibilités | 339 547.00 | | 339 547.00 | 339 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 147.00 | 4 576.00 | 761 570.00 | 766 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 805.00 | 502 503.00 | 1 239 302.00 | 1 741 805.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
DH Report à nouveau | 692 536.00 | 639 536.00 | | 692 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 596.00 | 52 999.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 987 870.00 | 939 274.00 | | 987 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221.00 | 17 056.00 | | 11 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 566.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 94 872.00 | | 141 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 483.00 | 83 588.00 | | 98 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 432.00 | 196 082.00 | | 251 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 302.00 | 1 135 356.00 | | 1 239 302.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 007.00 | | 15 897.00 | 976 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 246.00 | 975 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 246.00 | 552 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 753.00 | | 890.00 | 382 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 213.00 | | 15 007.00 | 554 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 453.00 | 16 720.00 | 16 246.00 | 497 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 823.00 | 16 720.00 | 16 246.00 | 495 823.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 2 610.00 | 1 825.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 2 610.00 | 1 825.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 2 610.00 | 1 825.00 | 3 792.00 |
UG ‐ Financières | | 2 610.00 | 1 825.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 900.00 | 50 858.00 | 39 042.00 | 89 900.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |