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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 639.00 | 84 066.00 | 22 573.00 | 106 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 094.00 | 373 636.00 | 44 458.00 | 418 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 536.00 | 459 332.00 | 488 204.00 | 947 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 057.00 | 9 820.00 | 384 236.00 | 394 057.00 |
CF Disponibilités | 217 868.00 | | 217 868.00 | 217 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 403.00 | 9 820.00 | 662 582.00 | 672 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 939.00 | 469 152.00 | 1 150 786.00 | 1 619 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 844 032.00 | 793 404.00 | | 844 032.00 |
DH Report à nouveau | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 301.00 | 50 628.00 | | 46 301.00 |
DL TOTAL (I) | 898 803.00 | 952 502.00 | | 898 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 030.00 | 75 028.00 | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 131 491.00 | | 99 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 515.00 | 118 521.00 | | 89 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 983.00 | 325 041.00 | | 251 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 786.00 | 1 281 656.00 | | 1 150 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 419.00 | | 10 672.00 | 941 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 947 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 524 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 616.00 | | 10 672.00 | 518 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 065.00 | 17 466.00 | 4 200.00 | 446 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 435.00 | 17 466.00 | 4 200.00 | 444 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 129.00 | 2 214.00 | 17 523.00 | 25 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 129.00 | 2 214.00 | 17 523.00 | 25 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 242.00 | 2 214.00 | 21 636.00 | 29 242.00 |
UG ‐ Financières | | 2 214.00 | 17 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 304.00 | 42 253.00 | 40 051.00 | 82 304.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 983.00 | 251 983.00 | | 251 983.00 |