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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 630.00 | 890.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 057.00 | 143 793.00 | 22 264.00 | 166 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 303.00 | 369 190.00 | 63 113.00 | 432 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 044.00 | 514 614.00 | 506 430.00 | 1 021 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 475.00 | 2 681.00 | 334 794.00 | 337 475.00 |
CF Disponibilités | 384 427.00 | | 384 427.00 | 384 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 422.00 | 2 681.00 | 838 741.00 | 841 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 466.00 | 517 295.00 | 1 345 171.00 | 1 862 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
DH Report à nouveau | 741 132.00 | 692 536.00 | | 741 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 48 596.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 874.00 | 987 870.00 | | 1 001 874.00 |
DP Provisions pour risques | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177.00 | 11 221.00 | | 5 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 596.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 141 132.00 | | 164 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 523.00 | 98 483.00 | | 168 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 119.00 | 251 432.00 | | 339 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 171.00 | 1 239 302.00 | | 1 345 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 658.00 | | 45 385.00 | 975 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 643.00 | | | 383 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 974.00 | | 45 385.00 | 552 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 927.00 | 16 687.00 | | 497 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 297.00 | 16 687.00 | | 496 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 2 453.00 | 4 348.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 2 453.00 | 4 348.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 6 631.00 | 4 348.00 | 4 576.00 |
UG ‐ Financières | | 2 453.00 | 4 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 637.00 | 98 595.00 | 39 042.00 | 137 637.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 119.00 | 339 119.00 | | 339 119.00 |