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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 258 324.00 | 242 800.00 | 15 524.00 | 258 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 693.00 | 300 947.00 | 6 745.00 | 307 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 790.00 | 263 379.00 | 28 410.00 | 291 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 149.00 | 816 536.00 | 227 613.00 | 1 044 149.00 |
BP En cours de production de services | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BT Marchandises | 3 609 587.00 | 356 597.00 | 3 252 990.00 | 3 609 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 933.00 | 441 560.00 | 1 904 372.00 | 2 345 933.00 |
BZ Autres créances | 632 990.00 | | 632 990.00 | 632 990.00 |
CF Disponibilités | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 220.00 | 798 158.00 | 5 960 061.00 | 6 758 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 369.00 | 1 614 694.00 | 6 187 674.00 | 7 802 369.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 772.00 | | | -1 761 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 782 730.00 | | | 782 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 407.00 | | | 958 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 854.00 | | | 300 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 912.00 | | | 3 637 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 251.00 | | | 458 251.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 104.00 | | | 5 399 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 674.00 | | | 6 187 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 407.00 | | | 5 360 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 407.00 | | | 958 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 557 642.00 | | 12 557 642.00 | 12 557 642.00 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 1 753 027.00 | 257 208.00 | 2 010 235.00 | 1 753 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 224.00 | 257 208.00 | 14 568 432.00 | 14 311 224.00 |
FM Production stockée | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 450 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 493.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 930 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 088.00 | | | 15 006 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 174.00 | | | 14 998 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 646.00 | | 23 217.00 | 1 039 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 975.00 | 163 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 714.00 | 1 044 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 863 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 876.00 | | 23 217.00 | 846 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 739.00 | | | 175 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 625.00 | 18 951.00 | 8 040.00 | 805 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 217.00 | 18 951.00 | 8 040.00 | 796 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 304.00 | 345 493.00 | 369 200.00 | 380 304.00 |
6T Sur comptes clients | 441 560.00 | | | 441 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 865.00 | 345 493.00 | 369 200.00 | 821 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 705.00 | 345 493.00 | 369 200.00 | 827 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 493.00 | 369 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 912.00 | 3 637 912.00 | | 3 637 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 318.00 | 275 318.00 | | 275 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 934.00 | | | 1 936 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 772.00 | | | -9 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 998.00 | | | 408 998.00 |
VB T. V. A. | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 407.00 | 958 407.00 | | 958 407.00 |
VI Groupe et associés | 296 884.00 | 296 884.00 | | 296 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 121.00 | | | 345 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 623.00 | 2 987 958.00 | 156 664.00 | 3 144 623.00 |
VW T.V.A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 407.00 | 5 360 407.00 | | 5 360 407.00 |