| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 282 186.00 | 261 457.00 | 20 728.00 | 282 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 030.00 | 338 133.00 | 51 897.00 | 390 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 502.00 | 353 859.00 | 52 643.00 | 406 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 734.00 | 962 858.00 | 163 875.00 | 1 126 734.00 |
BP En cours de production de services | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
BT Marchandises | 4 708 205.00 | 536 959.00 | 4 171 245.00 | 4 708 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 426.00 | 487 949.00 | 1 975 476.00 | 2 463 426.00 |
BZ Autres créances | 553 324.00 | | 553 324.00 | 553 324.00 |
CF Disponibilités | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 543.00 | 1 024 909.00 | 7 023 633.00 | 8 048 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 277.00 | 1 987 768.00 | 7 187 509.00 | 9 175 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -985 409.00 | -1 399 526.00 | | -985 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 936.00 | 414 115.00 | | 247 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 115.00 | 1 551 177.00 | | 1 799 115.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 382.00 | 694 256.00 | | 399 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 079.00 | 590 320.00 | | 635 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 018.00 | 6 718 208.00 | | 3 853 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 280.00 | 508 143.00 | | 320 280.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 16 011.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 393.00 | 8 526 939.00 | | 5 258 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 509.00 | 10 208 116.00 | | 7 187 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219 633.00 | 8 526 939.00 | | 5 219 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 382.00 | 694 256.00 | | 399 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 079.00 | | | 635 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 711 326.00 | 15 421.00 | 16 726 747.00 | 16 711 326.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 2 301 161.00 | 121 437.00 | 2 422 598.00 | 2 301 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 012 704.00 | 136 858.00 | 19 149 563.00 | 19 012 704.00 |
FM Production stockée | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 819 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 889.00 | |
GE Autres charges | | | 132 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 352.00 | 27 475.00 | | 20 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 352.00 | 27 475.00 | | 28 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 173 116.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 173 116.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 619.00 | -145 641.00 | | 22 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 895 605.00 | 22 120 853.00 | | 19 895 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647 668.00 | 21 706 738.00 | | 19 647 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 936.00 | 414 115.00 | | 247 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 283.00 | | 73 528.00 | 1 066 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 728.00 | 349.00 | 1 126 734.00 | 12 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 349.00 | 1 078 719.00 | 12 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 268.00 | | 73 528.00 | 1 018 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 253.00 | 51 152.00 | 7 546.00 | 919 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 844.00 | 51 152.00 | 7 546.00 | 909 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 970.00 | 570 999.00 | 574 010.00 | 539 970.00 |
6T Sur comptes clients | 622 070.00 | | 134 121.00 | 622 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 041.00 | 570 999.00 | 708 131.00 | 1 162 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 041.00 | 570 999.00 | 708 131.00 | 1 292 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 018.00 | 3 853 018.00 | | 3 853 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 383.00 | 2 136 383.00 | | 2 136 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VB T. V. A. | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 382.00 | 399 382.00 | | 399 382.00 |
VI Groupe et associés | 631 109.00 | 631 109.00 | | 631 109.00 |
VP Divers | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 285.00 | 490 285.00 | | 490 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 091.00 | 3 072 091.00 | | 3 072 091.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 633.00 | 5 219 633.00 | | 5 219 633.00 |