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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 982 139.00 | 293 926.00 | 688 212.00 | 982 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 141.00 | 358 242.00 | 48 899.00 | 407 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 341.00 | 384 159.00 | 43 181.00 | 427 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 917.00 | 1 045 737.00 | 798 179.00 | 1 843 917.00 |
BP En cours de production de services | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
BT Marchandises | 3 615 770.00 | 548 695.00 | 3 067 075.00 | 3 615 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 579.00 | 456 030.00 | 2 736 549.00 | 3 192 579.00 |
BZ Autres créances | 702 047.00 | | 702 047.00 | 702 047.00 |
CF Disponibilités | 786 160.00 | | 786 160.00 | 786 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 164.00 | 1 004 725.00 | 7 665 439.00 | 8 670 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 514 082.00 | 2 050 462.00 | 8 463 619.00 | 10 514 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 472.00 | -985 409.00 | | -737 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 747.00 | 247 936.00 | | 288 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 863.00 | 1 799 115.00 | | 2 087 863.00 |
DP Provisions pour risques | 392 577.00 | 130 000.00 | | 392 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 577.00 | 130 000.00 | | 392 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 222.00 | 399 382.00 | | 530 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 827.00 | 635 079.00 | | 591 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 085.00 | 3 853 018.00 | | 4 315 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 695.00 | 320 280.00 | | 483 695.00 |
EA Autres dettes | 62 348.00 | 11 872.00 | | 62 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 178.00 | 5 258 393.00 | | 5 983 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 619.00 | 7 187 509.00 | | 8 463 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 466 748.00 | | | 5 466 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 791.00 | 399 382.00 | | 13 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 356 746.00 | 295 881.00 | 18 652 627.00 | 18 356 746.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 550 669.00 | 118 119.00 | 2 668 789.00 | 2 550 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 907 415.00 | 414 001.00 | 21 321 417.00 | 20 907 415.00 |
FM Production stockée | | | 230 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 142 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 923 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 860.00 | |
GE Autres charges | | | 107 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 500 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 964.00 | 67 892.00 | | 49 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 783.00 | 7 835.00 | | 9 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 714.00 | 20 352.00 | | 28 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 714.00 | 28 352.00 | | 28 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 843.00 | 202.00 | | 87 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 577.00 | | | 262 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 420.00 | 5 733.00 | | 350 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 705.00 | 22 619.00 | | -321 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 170 778.00 | 19 895 605.00 | | 22 170 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 882 030.00 | 19 647 668.00 | | 21 882 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 747.00 | 247 936.00 | | 288 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 734.00 | | 737 903.00 | 1 126 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 720.00 | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 720.00 | 1 843 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 719.00 | | 737 903.00 | 1 078 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 858.00 | 82 878.00 | | 962 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 450.00 | 82 878.00 | | 953 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 262 577.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 959.00 | 473 263.00 | 484 999.00 | 536 959.00 |
6T Sur comptes clients | 487 949.00 | 147 698.00 | 128 918.00 | 487 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 909.00 | 620 961.00 | 613 917.00 | 1 024 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 909.00 | 883 538.00 | 613 917.00 | 1 154 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 860.00 | 539 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 085.00 | 4 315 085.00 | | 4 315 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 951.00 | 2 859 951.00 | | 2 859 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 628.00 | 332 628.00 | | 332 628.00 |
VB T. V. A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 430.00 | | 272 393.00 | 516 430.00 |
VI Groupe et associés | 591 059.00 | 591 059.00 | | 591 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 668.00 | 645 668.00 | | 645 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 461.00 | 3 911 461.00 | | 3 911 461.00 |
VW T.V.A. | 168 795.00 | 168 795.00 | | 168 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 178.00 | 5 466 748.00 | 272 393.00 | 5 983 178.00 |