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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 463.00 | 35 202.00 | 19 260.00 | 54 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 079.00 | 35 868.00 | 25 210.00 | 61 079.00 |
BT Marchandises | 48 874.00 | 1 835.00 | 47 039.00 | 48 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 013.00 | | 682 013.00 | 682 013.00 |
BZ Autres créances | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CF Disponibilités | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 221.00 | 1 835.00 | 857 385.00 | 859 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 300.00 | 37 704.00 | 882 596.00 | 920 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DH Report à nouveau | -208 730.00 | | | -208 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 066.00 | | | 261 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 363.00 | | | 369 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 985.00 | | | 814 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 596.00 | | | 882 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 985.00 | | | 814 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 503.00 | | 2 858 503.00 | 2 858 503.00 |
FG Production vendue services | 552 248.00 | | 552 248.00 | 552 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 752.00 | | 3 410 752.00 | 3 410 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 486.00 | | | 3 588 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 208.00 | | | 3 402 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 3 173.00 | 658.00 | 33 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 3 173.00 | 658.00 | 32 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 364.00 | 369 364.00 | | 369 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 580.00 | 262 580.00 | | 262 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 709.00 | 765 759.00 | 5 950.00 | 771 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 986.00 | 814 986.00 | | 814 986.00 |