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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 569 728.00 | | 569 728.00 | 569 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 606.00 | 67 047.00 | 21 558.00 | 88 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 220.00 | 62 120.00 | 100.00 | 62 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 271.00 | 130 548.00 | 600 723.00 | 731 271.00 |
BT Marchandises | 251 247.00 | 7 643.00 | 243 603.00 | 251 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 407.00 | 6 397.00 | 848 009.00 | 854 407.00 |
BZ Autres créances | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CF Disponibilités | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 899.00 | 14 041.00 | 1 297 857.00 | 1 311 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 171.00 | 144 589.00 | 1 898 581.00 | 2 043 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DH Report à nouveau | -22 452.00 | | | -22 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
DL TOTAL (I) | 313 228.00 | | | 313 228.00 |
DP Provisions pour risques | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 016.00 | | | 617 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 566.00 | | | 353 566.00 |
EA Autres dettes | 261 166.00 | | | 261 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 461.00 | | | 1 576 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 581.00 | | | 1 898 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 461.00 | | | 1 576 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738 261.00 | | 5 738 261.00 | 5 738 261.00 |
FG Production vendue services | 1 615 111.00 | | 1 615 111.00 | 1 615 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 372.00 | | 7 353 372.00 | 7 353 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 924.00 | | | -188 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 010.00 | | | -34 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 129.00 | | | 7 541 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 853.00 | | | 7 438 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 714.00 | | | 459 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 891.00 | 5 311.00 | 11 773.00 | 74 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 423.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 5 311.00 | 11 349.00 | 73 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 017.00 | 617 017.00 | | 617 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 478.00 | 435 478.00 | | 435 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 854 407.00 | | | 854 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 567.00 | 353 567.00 | | 353 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 509.00 | 939 172.00 | 9 337.00 | 948 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 462.00 | 1 576 462.00 | | 1 576 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |