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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 569 728.00 | | 569 728.00 | 569 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 546.00 | 65 603.00 | 22 943.00 | 88 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 220.00 | 62 120.00 | 100.00 | 62 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 288.00 | 129 103.00 | 668 185.00 | 797 288.00 |
BT Marchandises | 230 342.00 | 7 769.00 | 222 573.00 | 230 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 236.00 | 9 212.00 | 1 434 024.00 | 1 443 236.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 964.00 | 16 981.00 | 1 804 983.00 | 1 821 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 253.00 | 146 084.00 | 2 473 169.00 | 2 619 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DG Autres réserves | 84 887.00 | 5 063.00 | | 84 887.00 |
DH Report à nouveau | -82 991.00 | -22 452.00 | | -82 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 132.00 | 102 277.00 | | 54 132.00 |
DL TOTAL (I) | 284 369.00 | 313 229.00 | | 284 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 891.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 799.00 | 8 891.00 | | 87 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 978.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 938.00 | 174 312.00 | | 563 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 960.00 | 617 017.00 | | 856 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 153.00 | 353 567.00 | | 466 153.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 261 166.00 | | 3 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 524.00 | 169 422.00 | | 208 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 000.00 | 1 576 462.00 | | 2 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 169.00 | 1 898 581.00 | | 2 473 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 036 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 711 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 26 039.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 214 963.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -188 925.00 | | -1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 676.00 | 33 025.00 | | 60 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | -34 010.00 | | 18 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 738.00 | 7 541 130.00 | | 6 741 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 606.00 | 7 438 853.00 | | 6 687 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 132.00 | 102 277.00 | | 54 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 272.00 | | 78 134.00 | 731 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 137 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 797 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 89 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 484.00 | | | 570 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 231.00 | | 7 219.00 | 89 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 557.00 | | 70 914.00 | 71 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 428.00 | 5 835.00 | 7 280.00 | 68 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 5 835.00 | 7 280.00 | 67 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 882.00 | 4 808.00 | 8 891.00 | 91 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 882.00 | 4 808.00 | 8 891.00 | 91 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 808.00 | 8 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |