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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 117.00 | 21 911.00 | 25 205.00 | 47 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 820.00 | 72 835.00 | 3 986.00 | 76 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 831.00 | 117 013.00 | 16 818.00 | 133 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 986.00 | 211 759.00 | 78 227.00 | 289 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 558.00 | | 397 558.00 | 397 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 544.00 | 211 759.00 | 475 785.00 | 687 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 744.00 | 291 482.00 | | 325 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | 34 262.00 | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 361 664.00 | 336 744.00 | | 361 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 47 661.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 603.00 | 70 295.00 | | 100 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 120.00 | 118 858.00 | | 114 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 785.00 | 455 602.00 | | 475 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 120.00 | 118 858.00 | | 114 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 851.00 | | 1 499 851.00 | 1 499 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 154.00 | | 1 500 154.00 | 1 500 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 42 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 127.00 | 902.00 | | 2 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 903.00 | 41 094.00 | | 41 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 664.00 | 1 485 142.00 | | 1 502 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 744.00 | 1 450 880.00 | | 1 477 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 920.00 | 34 262.00 | | 24 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 464.00 | 8 576.00 | 3 307.00 | 319 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 361.00 | 289 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 361.00 | 257 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 553.00 | 8 576.00 | | 290 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | 3 307.00 | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 767.00 | 13 354.00 | 41 362.00 | 239 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 767.00 | 13 354.00 | 41 362.00 | 239 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 648.00 | 22 612.00 | | 22 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 820.00 | 6 217.00 | | 13 820.00 |
ST Autres comptes | 146 008.00 | 152 188.00 | | 146 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 796.00 | 109 046.00 | | 121 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 20 108.00 | 20 846.00 | | 20 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 608.00 | 21 610.00 | | 6 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 059.00 | 9 973.00 | | 10 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 707.00 | 32 585.00 | | 32 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 324.00 | 153 953.00 | | 155 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 003.00 | 119 902.00 | | 120 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 340.00 | 309 908.00 | | 308 340.00 |