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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CF Disponibilités | 507 826.00 | | 507 826.00 | 507 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 443.00 | | 573 443.00 | 573 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 443.00 | | 573 443.00 | 573 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 10 000.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 882.00 | 350 664.00 | | 147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 660.00 | 37 123.00 | | 166 660.00 |
DL TOTAL (I) | 320 544.00 | 398 788.00 | | 320 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 41 671.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 93 229.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 899.00 | 134 899.00 | | 252 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 443.00 | 533 687.00 | | 573 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 899.00 | 134 899.00 | | 252 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 758.00 | | 693 758.00 | 693 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 758.00 | | 693 758.00 | 693 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 55 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | 465.00 | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 186.00 | 54 101.00 | | 35 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 630.00 | 102.00 | | 68 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 882.00 | -102.00 | | 313 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 465.00 | 1 517 296.00 | | 1 076 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 804.00 | 1 480 173.00 | | 909 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 660.00 | 37 123.00 | | 166 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 611.00 | | | 297 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 512.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 098.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 098.00 | | | 265 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 846.00 | 5 134.00 | 228 980.00 | 223 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 846.00 | 5 134.00 | 228 980.00 | 223 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | 23 567.00 | | 16 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 399.00 | 4 416.00 | | 12 399.00 |
ST Autres comptes | 84 072.00 | 150 453.00 | | 84 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 669.00 | 120 088.00 | | 62 669.00 |
YT Sous‐traitance | 13 243.00 | 19 744.00 | | 13 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 389.00 | 9 835.00 | | 10 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 734.00 | 33 402.00 | | 26 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 269.00 | 156 119.00 | | 72 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 833.00 | 127 032.00 | | 63 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 384.00 | 299 145.00 | | 172 384.00 |