| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 117.00 | 25 534.00 | 21 582.00 | 47 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 151.00 | 75 043.00 | 9 108.00 | 84 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 831.00 | 123 269.00 | 10 562.00 | 133 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 611.00 | 223 846.00 | 73 764.00 | 297 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 923.00 | | 459 923.00 | 459 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 533.00 | 223 846.00 | 533 687.00 | 757 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 664.00 | 325 744.00 | | 350 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | 24 920.00 | | 37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 398 788.00 | 361 664.00 | | 398 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 13 517.00 | | 41 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | 100 603.00 | | 93 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 899.00 | 114 120.00 | | 134 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 687.00 | 475 785.00 | | 533 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 899.00 | 114 120.00 | | 134 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 512 307.00 | | 1 512 307.00 | 1 512 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 307.00 | | 1 512 307.00 | 1 512 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 54 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 465.00 | 2 127.00 | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 101.00 | 41 903.00 | | 54 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 9.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 296.00 | 1 502 664.00 | | 1 517 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 173.00 | 1 477 744.00 | | 1 480 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 123.00 | 24 920.00 | | 37 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 986.00 | | 7 925.00 | 289 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 32 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 297 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 768.00 | | 7 331.00 | 257 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | 594.00 | 32 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 759.00 | 12 087.00 | | 211 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 759.00 | 12 087.00 | | 211 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 567.00 | 22 648.00 | | 23 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | 13 820.00 | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 150 453.00 | 146 008.00 | | 150 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 088.00 | 121 796.00 | | 120 088.00 |
YT Sous‐traitance | 19 744.00 | 20 108.00 | | 19 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 444.00 | 6 608.00 | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 835.00 | 10 059.00 | | 9 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 402.00 | 32 707.00 | | 33 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 119.00 | 155 324.00 | | 156 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 032.00 | 120 003.00 | | 127 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 145.00 | 308 340.00 | | 299 145.00 |