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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 473 805.00 | 27 179 844.00 | 15 293 961.00 | 42 473 805.00 |
BZ Autres créances | 15 825 671.00 | | 15 825 671.00 | 15 825 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 825 671.00 | | 15 825 671.00 | 15 825 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 299 476.00 | 27 179 844.00 | 31 119 632.00 | 58 299 476.00 |
CU Autres participations | 41 818 033.00 | 27 179 844.00 | 14 638 189.00 | 41 818 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 435 246.00 | 52 435 247.00 | | 22 435 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761 085.00 | 1 761 085.00 | | 1 761 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DH Report à nouveau | 3 535 016.00 | 3 343 155.00 | | 3 535 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 868.00 | 191 860.00 | | 1 218 868.00 |
DL TOTAL (I) | 28 967 589.00 | 57 748 722.00 | | 28 967 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 804.00 | 3 033 080.00 | | 2 117 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 52 179.00 | | 34 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 044.00 | 3 085 258.00 | | 2 152 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 119 632.00 | 60 833 979.00 | | 31 119 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 044.00 | 3 085 259.00 | | 2 152 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 598 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 195.00 | -285 136.00 | | -217 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 046.00 | 1 694 336.00 | | 2 013 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 178.00 | 1 502 475.00 | | 794 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 868.00 | 191 860.00 | | 1 218 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 473 806.00 | | | 42 473 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 473 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 473 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 473 806.00 | | | 42 473 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 278 307 370.00 | 9 471 130.00 | 15 980 060.00 | 278 307 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 830 737.00 | 947 113.00 | 1 598 006.00 | 27 830 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 830 737.00 | 947 113.00 | 1 598 006.00 | 27 830 737.00 |
UG ‐ Financières | | 947 113.00 | 1 598 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 804.00 | 2 117 804.00 | | 2 117 804.00 |
UP Prêts | 655 773.00 | 655 773.00 | | 655 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 848 240.00 | | | 11 848 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 977 431.00 | | | 3 977 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481 444.00 | 16 481 444.00 | | 16 481 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 044.00 | 2 152 044.00 | | 2 152 044.00 |