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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 003 782.00 | 46 174 402.00 | 13 829 380.00 | 60 003 782.00 |
BZ Autres créances | 6 957 708.00 | | 6 957 708.00 | 6 957 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 708.00 | | 6 957 708.00 | 6 957 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 961 490.00 | 46 174 402.00 | 20 787 088.00 | 66 961 490.00 |
CU Autres participations | 59 818 033.00 | 46 174 402.00 | 13 643 631.00 | 59 818 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 435 246.00 | 22 435 246.00 | | 22 435 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885 923.00 | 1 885 923.00 | | 1 885 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DH Report à nouveau | -7 783 203.00 | 1 512 250.00 | | -7 783 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 670 415.00 | -9 295 452.00 | | -5 670 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 884 926.00 | 16 555 342.00 | | 10 884 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 787 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 787 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 32 797 328.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 10 871.00 | | 7 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EA Autres dettes | 3 894 967.00 | 319 470.00 | | 3 894 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902 162.00 | 33 127 668.00 | | 9 902 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 088.00 | 56 470 272.00 | | 20 787 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 101 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 447 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 457 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187 748.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 787 263.00 | | | 6 787 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787 263.00 | 187 748.00 | | 6 787 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 787 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 830 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787 263.00 | -6 642 254.00 | | 6 787 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 382.00 | 820 664.00 | | 7 082 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 752 797.00 | 10 116 116.00 | | 12 752 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 670 415.00 | -9 295 452.00 | | -5 670 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 717 294.00 | | 18 286 488.00 | 83 717 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000 000.00 | 60 003 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000 000.00 | 60 003 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 717 294.00 | | 18 286 488.00 | 83 717 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787 263.00 | | 6 787 263.00 | 6 787 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 072 570.00 | 12 101 832.00 | | 34 072 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 859 833.00 | 12 101 832.00 | 6 787 263.00 | 40 859 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 101 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 787 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 478.00 | 958 478.00 | | 958 478.00 |
UP Prêts | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 277.00 | 2 574 277.00 | | 2 574 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 489.00 | 2 936 489.00 | | 2 936 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383 431.00 | 3 320 316.00 | 1 063 115.00 | 4 383 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 457.00 | 6 080 342.00 | 1 063 115.00 | 7 143 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902 162.00 | 6 902 162.00 | 3 000 000.00 | 9 902 162.00 |