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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 473 805.00 | 26 819 654.00 | 15 654 152.00 | 42 473 805.00 |
BZ Autres créances | 19 207 486.00 | | 19 207 486.00 | 19 207 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 207 486.00 | | 19 207 486.00 | 19 207 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 681 291.00 | 26 819 654.00 | 34 861 638.00 | 61 681 291.00 |
CU Autres participations | 41 818 033.00 | 26 819 654.00 | 14 998 379.00 | 41 818 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 435 246.00 | 22 435 246.00 | | 22 435 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831 621.00 | 1 761 085.00 | | 1 831 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 683 347.00 | 3 535 016.00 | | 4 683 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 037.00 | 1 218 868.00 | | 1 086 037.00 |
DL TOTAL (I) | 30 053 626.00 | 28 967 589.00 | | 30 053 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 001.00 | 2 117 804.00 | | 2 434 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 217.00 | 34 240.00 | | 86 217.00 |
EA Autres dettes | 2 287 795.00 | | | 2 287 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 013.00 | 2 152 044.00 | | 4 808 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 861 638.00 | 31 119 632.00 | | 34 861 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 719 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 192.00 | -217 195.00 | | -313 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 477.00 | 2 013 046.00 | | 2 197 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 440.00 | 794 178.00 | | 1 111 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 037.00 | 1 218 868.00 | | 1 086 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 473 805.00 | | | 42 473 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 473 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 473 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 473 805.00 | | | 42 473 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 179 844.00 | 1 359 654.00 | 1 719 844.00 | 27 179 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 179 844.00 | 1 359 654.00 | 1 719 844.00 | 27 179 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 795.00 | 2 287 795.00 | | 2 287 795.00 |
UP Prêts | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
VC Groupe et associés | 14 221 669.00 | 14 221 669.00 | | 14 221 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 001.00 | 2 434 001.00 | | 2 434 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984 798.00 | 4 984 798.00 | | 4 984 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863 259.00 | 19 207 487.00 | 655 773.00 | 19 863 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 013.00 | 4 808 013.00 | | 4 808 013.00 |