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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 8 443.00 | 986.00 | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 173.00 | 18 590.00 | 584.00 | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 34 252.00 | 741.00 | 34 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 242.00 | 62 774.00 | 6 468.00 | 69 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 598.00 | 62 774.00 | 97 824.00 | 160 598.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DH Report à nouveau | -66 881.00 | -84 199.00 | | -66 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | 17 319.00 | | -5 539.00 |
DL TOTAL (I) | -44 803.00 | -39 264.00 | | -44 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | 26 920.00 | | 12 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | 17 897.00 | | 16 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 075.00 | 19 355.00 | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 015.00 | 43 656.00 | | 53 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 31 517.00 | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 7 910.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 627.00 | 147 255.00 | | 142 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 824.00 | 107 991.00 | | 97 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 552.00 | 119 236.00 | | 116 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 591.00 | 10 297.00 | | 3 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FG Production vendue services | 398 334.00 | | 398 334.00 | 398 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 823.00 | | 401 823.00 | 401 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 1 167.00 | | 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | 2 809.00 | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | 2 809.00 | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 2 744.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 2 744.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 65.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 232.00 | 486 879.00 | | 408 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 771.00 | 469 561.00 | | 413 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | 17 319.00 | | -5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 492.00 | 69 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 477.00 | 63 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 860.00 | 1 391.00 | 35 477.00 | 96 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | 1 391.00 | 35 477.00 | 95 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 407.00 | 65 502.00 | 3 905.00 | 69 407.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |