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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 9 055.00 | 374.00 | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 32 582.00 | 19 236.00 | 51 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 537.00 | 62 300.00 | 22 237.00 | 84 537.00 |
BN En cours de production de biens | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 859.00 | 62 300.00 | 207 560.00 | 269 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DH Report à nouveau | -82 328.00 | -72 420.00 | | -82 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | -9 908.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | -24 905.00 | -54 712.00 | | -24 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 765.00 | 1 741.00 | | 18 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 384.00 | 50 772.00 | | 23 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 82 901.00 | | 110 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | 22 083.00 | | 28 602.00 |
EA Autres dettes | 51 636.00 | 158.00 | | 51 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 465.00 | 165 804.00 | | 232 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 560.00 | 111 092.00 | | 207 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 154.00 | |
FM Production stockée | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 12 647.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | 18 761.00 | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 314.00 | 427 171.00 | | 481 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 506.00 | 437 080.00 | | 451 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 807.00 | -9 908.00 | | 29 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 702.00 | | 19 155.00 | 68 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 84 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 80 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | | 19 155.00 | 63 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 751.00 | 879.00 | 2 330.00 | 63 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | 879.00 | 2 330.00 | 62 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 765.00 | 4 893.00 | 13 873.00 | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 070.00 | 128 443.00 | 2 627.00 | 131 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 081.00 | 195 208.00 | 13 873.00 | 209 081.00 |