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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 8 875.00 | 555.00 | 9 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 173.00 | 19 018.00 | 155.00 | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 34 369.00 | 624.00 | 34 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 702.00 | 63 751.00 | 4 951.00 | 68 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BP En cours de production de services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 097.00 | 63 751.00 | 112 346.00 | 176 097.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DH Report à nouveau | -72 420.00 | -66 881.00 | | -72 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 908.00 | -5 539.00 | | -9 908.00 |
DL TOTAL (I) | -54 712.00 | -44 803.00 | | -54 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 12 255.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 16 554.00 | | 8 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 772.00 | 26 075.00 | | 50 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 901.00 | 53 015.00 | | 82 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 083.00 | 26 659.00 | | 22 083.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 8 070.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 058.00 | 142 627.00 | | 167 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 346.00 | 97 824.00 | | 112 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 3 591.00 | | 1 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FG Production vendue services | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 075.00 | | 388 075.00 | 388 075.00 |
FM Production stockée | | | 5 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 408.00 | 5 205.00 | | 31 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 408.00 | 5 220.00 | | 31 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 647.00 | 4 540.00 | | 12 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 4 555.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 761.00 | 664.00 | | 18 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 171.00 | 408 232.00 | | 427 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 079.00 | 413 771.00 | | 437 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 908.00 | -5 539.00 | | -9 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 68 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 774.00 | 977.00 | | 62 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | 977.00 | | 61 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 047.00 | 79 681.00 | 3 365.00 | 83 047.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |