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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 9 868.00 | 8 871.00 | 997.00 | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 623.00 | 109 264.00 | 2 359.00 | 111 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 505.00 | 135 047.00 | 6 458.00 | 141 505.00 |
BT Marchandises | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | 1 093.00 | 28 191.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 076.00 | 1 093.00 | 164 983.00 | 166 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 581.00 | 136 140.00 | 171 441.00 | 307 581.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
DH Report à nouveau | -80 344.00 | -37 048.00 | | -80 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 729.00 | -43 296.00 | | -30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 77 936.00 | 108 665.00 | | 77 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 800.00 | 2 000.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 6 488.00 | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372.00 | 6 691.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 506.00 | 18 106.00 | | 93 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 441.00 | 126 771.00 | | 171 441.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
FG Production vendue services | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 732.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 227.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 227.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 394.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 745.00 | 216 828.00 | | 279 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 474.00 | 260 124.00 | | 310 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 729.00 | -43 296.00 | | -30 729.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 093.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 730.00 | 32 870.00 | 861.00 | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |