| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 17 048.00 | 407.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 694.00 | 112 597.00 | 97.00 | 112 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 878.00 | 139 629.00 | 3 248.00 | 142 878.00 |
BT Marchandises | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 721.00 | 139 629.00 | 365 091.00 | 504 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
DH Report à nouveau | -60 203.00 | -88 818.00 | | -60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 28 614.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 175 624.00 | 128 805.00 | | 175 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 916.00 | 22 716.00 | | 17 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 050.00 | 4 300.00 | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 276.00 | 43 278.00 | | 136 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | 18 740.00 | | 14 516.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 467.00 | 89 035.00 | | 189 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 091.00 | 217 841.00 | | 365 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 467.00 | 89 035.00 | | 189 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
FG Production vendue services | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 715.00 | | 325 715.00 | 325 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 439.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 185.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 544.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -104.00 | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 758.00 | 401 770.00 | | 343 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 940.00 | 373 155.00 | | 296 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 28 614.00 | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 799.00 | 831.00 | | 138 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 683.00 | 831.00 | | 138 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |