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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 17 213.00 | 242.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 534.00 | 113 033.00 | 1 501.00 | 114 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 718.00 | 140 231.00 | 4 487.00 | 144 718.00 |
BT Marchandises | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 698.00 | 140 231.00 | 371 467.00 | 511 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
DH Report à nouveau | -13 385.00 | -60 203.00 | | -13 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | 46 818.00 | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 222 741.00 | 175 624.00 | | 222 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 17 916.00 | | 11 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | 20 050.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 136 276.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 14 516.00 | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 726.00 | 189 467.00 | | 148 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 467.00 | 365 091.00 | | 371 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 726.00 | 189 467.00 | | 148 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 694.00 | | 438 694.00 | 438 694.00 |
FG Production vendue services | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 716.00 | | 467 716.00 | 467 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -1 724.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 228.00 | 343 758.00 | | 499 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 111.00 | 296 940.00 | | 452 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | 46 818.00 | | 47 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 878.00 | | 1 840.00 | 142 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | | 1 840.00 | 140 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630.00 | 601.00 | | 139 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 514.00 | 601.00 | | 139 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |