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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 148.00 | 135 932.00 | 53 216.00 | 189 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 7 989.00 | 4 432.00 | 12 421.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 314.00 | 143 921.00 | 89 393.00 | 233 314.00 |
BP En cours de production de services | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 103.00 | 5 567.00 | 67 535.00 | 73 103.00 |
BZ Autres créances | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 901.00 | 5 567.00 | 227 334.00 | 232 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 215.00 | 149 488.00 | 316 727.00 | 466 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 785.00 | | | 265 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 727.00 | | | 316 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 331.00 | | 711 331.00 | 711 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 331.00 | | 711 331.00 | 711 331.00 |
FM Production stockée | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 895.00 | | | 720 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 347.00 | | | 705 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 743.00 | | 65 490.00 | 247 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 919.00 | 233 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 919.00 | 201 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 750.00 | | 52 738.00 | 228 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | 12 752.00 | 18 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 306.00 | 36 495.00 | 79 881.00 | 187 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 306.00 | 36 495.00 | 79 881.00 | 187 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 1 517.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 1 517.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 1 517.00 | | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UP Prêts | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
UX Autres créances clients | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 735.00 | 41 220.00 | 53 515.00 | 94 735.00 |
VI Groupe et associés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VP Divers | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 651.00 | 167 907.00 | 31 745.00 | 199 651.00 |
VW T.V.A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 785.00 | 212 270.00 | 53 515.00 | 265 785.00 |