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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 965.00 | 4 165.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 744.00 | 150 899.00 | 78 845.00 | 229 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 10 067.00 | 5 337.00 | 15 404.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 376.00 | 161 932.00 | 123 444.00 | 285 376.00 |
BP En cours de production de services | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 721.00 | 6 515.00 | 52 206.00 | 58 721.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 934.00 | 6 515.00 | 203 419.00 | 209 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 310.00 | 168 446.00 | 326 864.00 | 495 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 864.00 | | | 326 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 176.00 | | 647 176.00 | 647 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 176.00 | | 647 176.00 | 647 176.00 |
FM Production stockée | | | 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 187.00 | | | 678 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 923.00 | | | 668 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 314.00 | | 52 062.00 | 233 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 569.00 | | 43 579.00 | 201 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 745.00 | | 3 353.00 | 31 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 921.00 | 18 011.00 | | 143 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 921.00 | 17 045.00 | | 143 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | 2 847.00 | 1 900.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | 2 847.00 | 1 900.00 | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | 2 847.00 | 1 900.00 | 5 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UP Prêts | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
UX Autres créances clients | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 939.00 | 61 265.00 | 55 674.00 | 116 939.00 |
VI Groupe et associés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VP Divers | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 723.00 | 121 625.00 | 35 098.00 | 156 723.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 617.00 | 202 943.00 | 55 674.00 | 258 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |