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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 248.00 | 2 882.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 885.00 | 171 585.00 | 65 300.00 | 236 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 7 657.00 | 3 951.00 | 11 607.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 879.00 | 181 489.00 | 90 390.00 | 271 879.00 |
BP En cours de production de services | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 317.00 | 3 472.00 | 73 844.00 | 77 317.00 |
BZ Autres créances | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 978.00 | 3 472.00 | 233 506.00 | 236 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 857.00 | 184 962.00 | 323 895.00 | 508 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 50 225.00 | 40 962.00 | | 50 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 9 263.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 73 672.00 | 60 205.00 | | 73 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901.00 | 116 939.00 | | 106 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 27 471.00 | | 9 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 8 042.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | 21 703.00 | | 35 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 165.00 | 80 594.00 | | 80 165.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 11 909.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 223.00 | 266 659.00 | | 250 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 895.00 | 326 864.00 | | 323 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 509.00 | | 714 509.00 | 714 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 509.00 | | 714 509.00 | 714 509.00 |
FM Production stockée | | | -30 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 890.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 1 890.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 193.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 936.00 | 678 187.00 | | 699 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 469.00 | 668 923.00 | | 686 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 9 263.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 376.00 | | 10 030.00 | 285 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 291.00 | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 271 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 248 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 148.00 | | 8 580.00 | 245 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 098.00 | | 1 450.00 | 35 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 932.00 | 23 325.00 | 3 768.00 | 161 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 1 283.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | 22 043.00 | 3 768.00 | 160 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 625.00 | 3 667.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 625.00 | 3 667.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 625.00 | 3 667.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UP Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 880.00 | 52 607.00 | 26 273.00 | 78 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VP Divers | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 008.00 | 220 751.00 | 18 257.00 | 239 008.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 512.00 | 218 239.00 | 26 273.00 | 244 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |