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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 626 925.00 | 1 659 811.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AP Constructions | 1 979 063.00 | 823 696.00 | 1 155 367.00 | 1 979 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 383.00 | 406 001.00 | 444 382.00 | 850 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 603.00 | 64 162.00 | 19 441.00 | 83 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 208.00 | 1 934 823.00 | 3 305 385.00 | 5 240 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
BZ Autres créances | 2 290 266.00 | | 2 290 266.00 | 2 290 266.00 |
CF Disponibilités | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 276.00 | | 2 769 276.00 | 2 769 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 485.00 | 1 934 823.00 | 6 074 662.00 | 8 009 485.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | | 2 614 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 743 466.00 | 629 487.00 | | 743 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 735.00 | 113 979.00 | | 333 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 152.00 | 3 402 417.00 | | 3 736 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 405.00 | 1 043 284.00 | | 707 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 133.00 | 356 393.00 | | 441 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 407.00 | 769 993.00 | | 824 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 187.00 | 366 134.00 | | 323 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 17 537.00 | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 27 422.00 | 27 363.00 | | 27 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 509.00 | 2 580 703.00 | | 2 338 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 662.00 | 5 983 120.00 | | 6 074 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FD Production vendue biens | 4 580 262.00 | | 4 580 262.00 | 4 580 262.00 |
FG Production vendue services | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 483.00 | | 4 689 483.00 | 4 689 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 61 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 435.00 | 37 000.00 | | 68 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 435.00 | 37 000.00 | | 68 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 10 929.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 13 926.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 760.00 | 23 074.00 | | 66 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 808.00 | 92 501.00 | | 146 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 243.00 | 5 339 960.00 | | 5 182 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 508.00 | 5 225 981.00 | | 4 848 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 735.00 | 113 979.00 | | 333 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 176.00 | | 59 985.00 | 5 186 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 5 240 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 2 913 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | | | 2 310 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 039.00 | | 59 962.00 | 2 859 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | | 23.00 | 16 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 501 540.00 | 125 385.00 | | 501 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 540.00 | 125 385.00 | | 501 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 540.00 | 125 385.00 | | 501 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 407.00 | 824 407.00 | | 824 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 506.00 | | | 2 119 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 405.00 | 337 310.00 | 370 095.00 | 707 405.00 |
VI Groupe et associés | 441 133.00 | 441 133.00 | | 441 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 520.00 | 2 459 946.00 | 12 573.00 | 2 472 520.00 |
VW T.V.A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 509.00 | 1 968 414.00 | 370 095.00 | 2 338 509.00 |