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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 1 128 465.00 | 1 158 270.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AP Constructions | 2 529 238.00 | 1 410 579.00 | 1 118 659.00 | 2 529 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 114.00 | 948 860.00 | 641 254.00 | 1 590 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 572.00 | 102 161.00 | 27 411.00 | 129 572.00 |
AX Avances et acomptes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 427.00 | 3 610 175.00 | 2 975 252.00 | 6 585 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 2 404 044.00 | | 2 404 044.00 | 2 404 044.00 |
CF Disponibilités | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 792.00 | | 2 625 792.00 | 2 625 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 219.00 | 3 610 175.00 | 5 601 044.00 | 9 211 219.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | | 2 614 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 1 366 305.00 | 1 366 305.00 | | 1 366 305.00 |
DH Report à nouveau | -52 946.00 | | | -52 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 255.00 | -52 946.00 | | -233 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 055.00 | 3 972 310.00 | | 3 739 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 974.00 | 881 749.00 | | 1 119 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 100.00 | 523 283.00 | | 427 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 861.00 | 329 742.00 | | 297 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 5 450.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 989.00 | 1 747 978.00 | | 1 861 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 044.00 | 5 720 288.00 | | 5 601 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FD Production vendue biens | 2 467 399.00 | | 2 467 399.00 | 2 467 399.00 |
FG Production vendue services | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 658.00 | | 2 566 658.00 | 2 566 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -177 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 386.00 | |
GE Autres charges | | | 40 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 500.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 2 700.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | 79 861.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 150.00 | 5 290 145.00 | | 2 905 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 405.00 | 5 343 090.00 | | 3 138 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 255.00 | -52 946.00 | | -233 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 597.00 | | 48 868.00 | 6 539 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 6 585 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 4 252 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 845.00 | | | 2 316 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 297.00 | | 48 843.00 | 4 206 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | 24.00 | 16 455.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 506.00 | 339 313.00 | 1 110.00 | 2 143 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 1 370.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 767.00 | 337 943.00 | 1 110.00 | 2 124 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 003 079.00 | 125 386.00 | | 1 003 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 079.00 | 125 386.00 | | 1 003 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 079.00 | 125 386.00 | | 1 003 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 658.00 | 2 038 658.00 | | 2 038 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 974.00 | 165 324.00 | 423 846.00 | 719 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VP Divers | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 939.00 | 2 452 271.00 | 12 668.00 | 2 464 939.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 989.00 | 1 307 339.00 | 423 846.00 | 1 861 989.00 |