| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 752 310.00 | 1 534 426.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AP Constructions | 1 996 479.00 | 932 614.00 | 1 063 865.00 | 1 996 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 858.00 | 492 316.00 | 373 542.00 | 865 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 942.00 | 72 337.00 | 24 605.00 | 96 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
AX Avances et acomptes | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 142.00 | 2 263 617.00 | 3 268 526.00 | 5 532 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
BZ Autres créances | 1 738 342.00 | | 1 738 342.00 | 1 738 342.00 |
CF Disponibilités | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 583.00 | | 2 067 583.00 | 2 067 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 725.00 | 2 263 617.00 | 5 336 109.00 | 7 599 725.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | | 2 614 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 1 077 201.00 | 743 466.00 | | 1 077 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 409.00 | 333 735.00 | | 245 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 562.00 | 3 736 152.00 | | 3 981 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 469.00 | 707 405.00 | | 370 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 824 407.00 | | 529 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 846.00 | 323 187.00 | | 359 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 351.00 | 13 455.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 29 406.00 | 27 422.00 | | 29 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 547.00 | 2 338 509.00 | | 1 354 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 109.00 | 6 074 662.00 | | 5 336 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FD Production vendue biens | 4 776 920.00 | | 4 776 920.00 | 4 776 920.00 |
FG Production vendue services | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 960.00 | | 4 896 960.00 | 4 896 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 385.00 | |
GE Autres charges | | | 60 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 811.00 | 68 435.00 | | 20 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 675.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 675.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 797.00 | 66 760.00 | | 20 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 727.00 | 146 808.00 | | 129 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 231.00 | 5 182 243.00 | | 5 148 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 821.00 | 4 848 508.00 | | 4 902 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 409.00 | 333 735.00 | | 245 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 208.00 | | 292 467.00 | 5 240 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 5 532 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 533.00 | 3 204 960.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | | | 2 310 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 049.00 | | 292 444.00 | 2 913 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 23.00 | 16 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 626 925.00 | 125 385.00 | | 626 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 925.00 | 125 385.00 | | 626 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 925.00 | 125 385.00 | | 626 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 529 975.00 | | 529 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 573.00 | | | 1 527 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 469.00 | 326 042.00 | 44 427.00 | 370 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 473.00 | 1 872 877.00 | 12 597.00 | 1 885 473.00 |
VW T.V.A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 547.00 | 1 310 120.00 | 44 427.00 | 1 354 547.00 |