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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 378.00 | 100 757.00 | 408 621.00 | 509 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 091.00 | 119 869.00 | 461 222.00 | 581 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 168.00 | 119 869.00 | 469 299.00 | 589 168.00 |
CU Autres participations | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -626 132.00 | -567 074.00 | | -626 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 263.00 | -59 058.00 | | -12 263.00 |
DK Provisions réglementées | 77 059.00 | 66 729.00 | | 77 059.00 |
DL TOTAL (I) | -553 836.00 | -551 903.00 | | -553 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 730.00 | 151 253.00 | | 106 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 848.00 | 838 270.00 | | 850 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 366.00 | | 5 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 135.00 | 1 055 106.00 | | 1 023 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 299.00 | 503 203.00 | | 469 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 978.00 | 948 375.00 | | 961 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 330.00 | 11 944.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 196 001.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -7.00 | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 768.00 | 222 378.00 | | 26 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 031.00 | 281 436.00 | | 39 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 263.00 | -59 058.00 | | -12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 091.00 | | | 581 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 490.00 | | | 528 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 215.00 | 6 653.00 | | 113 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 215.00 | 6 653.00 | | 113 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 729.00 | 10 330.00 | | 66 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 729.00 | 10 330.00 | | 66 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 848.00 | 850 848.00 | | 850 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 730.00 | 45 573.00 | 61 157.00 | 106 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 135.00 | 961 978.00 | 61 157.00 | 1 023 135.00 |