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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 338.00 | 69 169.00 | 342 169.00 | 411 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 882.00 | 82 496.00 | 402 386.00 | 484 882.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 297.00 | 82 496.00 | 408 800.00 | 491 297.00 |
CU Autres participations | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -666 472.00 | -638 396.00 | | -666 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 095.00 | -28 077.00 | | 306 095.00 |
DK Provisions réglementées | 62 486.00 | 87 389.00 | | 62 486.00 |
DL TOTAL (I) | -290 391.00 | -571 583.00 | | -290 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 423.00 | 61 157.00 | | 23 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 452.00 | 685 352.00 | | 608 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 6 000.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 326.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 216 517.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 191.00 | 1 030 570.00 | | 699 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 800.00 | 458 987.00 | | 408 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 715.00 | 1 007 147.00 | | 6 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 452.00 | | | 608 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 289.00 | 10 330.00 | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 092.00 | 10 330.00 | | 62 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 100.00 | -10 330.00 | | 96 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 223.00 | 14 400.00 | | 396 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 128.00 | 42 477.00 | | 90 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 095.00 | -28 077.00 | | 306 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 072.00 | | 10 635.00 | 578 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 825.00 | 484 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 825.00 | 424 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 490.00 | | | 528 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 583.00 | | 10 635.00 | 49 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 389.00 | 8 289.00 | 33 191.00 | 87 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 389.00 | 8 289.00 | 33 191.00 | 87 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 289.00 | 33 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 651.00 | 609 651.00 | | 609 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 423.00 | 16 708.00 | 6 715.00 | 23 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 191.00 | 692 477.00 | 6 715.00 | 699 191.00 |