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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 378.00 | 107 411.00 | 401 968.00 | 509 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 072.00 | 126 522.00 | 451 550.00 | 578 072.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 509.00 | 126 522.00 | 458 987.00 | 585 509.00 |
CU Autres participations | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -638 396.00 | -626 132.00 | | -638 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 077.00 | -12 263.00 | | -28 077.00 |
DK Provisions réglementées | 87 389.00 | 77 059.00 | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | -571 583.00 | -553 836.00 | | -571 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 157.00 | 106 730.00 | | 61 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 352.00 | 850 848.00 | | 685 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 340.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 570.00 | 1 023 135.00 | | 1 030 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 987.00 | 469 299.00 | | 458 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 147.00 | 961 978.00 | | 1 007 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -10 330.00 | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 26 768.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 477.00 | 39 031.00 | | 42 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 077.00 | -12 263.00 | | -28 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 059.00 | 10 330.00 | | 77 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 059.00 | 10 330.00 | | 77 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 869.00 | 901 869.00 | | 901 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 157.00 | 37 734.00 | 23 423.00 | 61 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 570.00 | 1 007 147.00 | 23 423.00 | 1 030 570.00 |