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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AP Constructions | 119 678.00 | 13 962.00 | 105 716.00 | 119 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 063.00 | 577 732.00 | 64 331.00 | 642 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 105 352.00 | 4 791.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 287.00 | 697 973.00 | 220 313.00 | 918 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
BP En cours de production de services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 228.00 | 13 255.00 | 347 972.00 | 361 228.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CF Disponibilités | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 352.00 | 13 255.00 | 865 096.00 | 878 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 639.00 | 711 229.00 | 1 085 410.00 | 1 796 639.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 015.00 | | | 318 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 714.00 | | | 835 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 410.00 | | | 1 085 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 451.00 | | | 662 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 751.00 | | | 172 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 1 295 273.00 | | 1 295 273.00 | 1 295 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 653.00 | | 1 296 653.00 | 1 296 653.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 967.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 813.00 | | | -7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 415.00 | | | 1 359 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 104.00 | | | 1 325 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 482.00 | | | 872 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 103.00 | | | 826 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 152.00 | | | 36 152.00 |